昆明市高速公路建设开发股份有限公司2025年选聘22亿元中期票据中介机构（主承销商）项目竞争性谈判公告

1.竞争性谈判条件

昆明市高速公路建设开发股份有限公司2025年选聘22亿元中期票据中介机构（主承销商）项目为昆明市高速公路建设开发股份有限公司项目，经相关文件批准，拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申报发行中期票据，现按照“公开、公平、公正”的原则采用竞争性谈判的方式确定本项目成交人，有关事宜公告如下：

2.项目概况与竞谈范围

2.1项目名称：昆明市高速公路建设开发股份有限公司2025年选聘22亿元中期票据中介机构（主承销商）项目。

2.2项目概况：

（1）发行主体：昆明市高速公路建设开发股份有限公司；

（2）发行额度：不超过22亿元；

（3）发行期限：不超过5年（含5年）；

（4）资金用途：用于偿还公司存量债务、补充营运资金及项目建设（最终以募集说明书中用途为准）；

（5）承销方式：余额包销。

2.3竞谈范围：采购人以竞争性谈判方式公开选聘3家中介机构（主承销商）进行本次交易商协会发行中期票据的服务工作，成交人负责组织采购人中期票据申报发行工作，具体工作内容以采购人实际委托为准。

2.4承销团成员推荐：本次竞争性谈判按总分排名由高到低选取3家单位，采购人根据谈判小组出具的书面评审报告中推荐的前3名成交候选人作为本次发行中期票据的成交人组成联合承销团，成交人须在注册发行资料齐备的情况下，六个月内取得中国银行间市场交易商协会注册通知书并择机发行，首期发行时间自取得注册通知书之日起不超过六个月。如成交人在承诺时间内未能完成内核，采购人可根据成交人内核完成时间情况确定最终联合承销团的组成，如联合承销团不满3名，采购人可依次选择成交候选人替补。

2.5承销份额确定：采购人根据各成交候选人投资者落实情况，详细评审评分排名及余额包销额度，按照注册通知书规模，参考历史业绩、市场情况、申请人内核流程等因素综合考虑后划分。同时采购人有权选择分期发行，鉴于发行期次、每期发行金额及最终发行额度存在不确定性，各主承销商入围后实际承销金额具有不确定性，谈判申请人应当充分考虑上述风险，采购人不承担相应法律责任。

2.6标段划分：本项目只设一个标段，不划分标段。

3.谈判申请人资格要求

3.1法定凭证：谈判申请人须具备在中华人民共和国范围内经行政管理部门登记注册的企业(事业)法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。

3.2资质要求：谈判申请人须为具有交易商协会非金融企业债务融资工具承销业务资格的金融机构。

3.3财务要求：提供近三年（2022年至2024年）经审计机构审计的审计报告或财务报表，审计报告或财务报表包括但不限于（资产负债表、现金流量表、利润表等）；如成立时间不足三年的，自成立初年提供；如成立时间不足一年的，提供自企业成立至今的财务报表。除成立不足一年的企业外，其余企业提供的审计报告或财务报表均需有审计机构盖章或提供审计机构签章页。

3.4业绩要求：自2024年1月1日至2025年6月30日期间，谈判申请人作为主承销商至少成功发行过五只交易商协会产品或两只中期票据的经验（以wind资讯数据作为评审依据）。

3.5信誉要求：

（1）谈判申请人近三年（即2022年至今）没有因债券承销业务出现违法违规行为被监管机构给予市场禁止或限制经营的情形。谈判申请人没有处于被责令停业，无投标资格被暂停或取消的情况（附证明材料或承诺书）；

（2）谈判申请人在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人名单；在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中未被列入严重违法失信名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（谈判申请人提供声明函或相关网站截图）。

3.6谈判申请人廉政承诺：提供谈判申请人廉政承诺书。

3.7关于行贿犯罪档案查询的说明：采购人可以通过“中国裁判文书网'查询相关信息。若经采购人查询成交候选人存在行贿犯罪情形的，取消其成交候选人资格。

3.8资格审查方式：资格后审。

4.竞争性谈判文件的获取

4.1获取时间：2025年09月04日至2025年09月15日（法定公休日除外），每日上午09:00时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间）；

4.2获取方式：将①营业执照原件扫描件、②法定代表人身份证明书原件扫描件、③法定代表人授权委托书原件扫描件、④经办人社保证明发送至采购代理机构邮箱（邮箱号：ystzxyn@163.com），并在邮件正文备注单位名称、报名项目名称、联系人和联系方式，经项目负责人核实查收后，发送电子版竞争性谈判文件完成报名。

5.竞争性谈判申请文件的递交

5.1递交截止时间：2025年09月22日14时00分；

5.2递交地点：昆明市西山区盘龙路25号院(老市委大楼)主楼3楼306室。

5.3逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，采购人不予受理。

5.4本项目的竞谈将与上述竞争性谈判申请文件递交截止的同一时间在昆明市西山区盘龙路25号院(老市委大楼)主楼3楼306室进行。

6.发布公告媒介

本次竞争性谈判公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7.监督单位名称及联系电话

招标监督部门：昆明市高速公路建设开发股份有限公司纪检监察室；联系电话：0871-63202059。

提示：各潜在申请人如对竞争性谈判公告、竞争性谈判文件内容有异议或投诉的，应按相关时限要求内向采购人或者监督部门提出。

8.联系方式

采   购   人：昆明市高速公路建设开发股份有限公司

地        址：云南省昆明市西山区盘龙路25号院1幢9楼902室

联   系   人：杜福贵、张春波

联 系  电 话：0871-63202150

采购代理机构：易昇通项目管理（云南）有限公司

地        址：云南省昆明市盘龙区青云街道办事处诚信路50号领东国际B座6楼B1

联   系   人：普玲芬、胡劲松、袁苗、周虹、毛瑞茜、张帆、孔令琼

联 系  电 话：0871-65884259